基金申購/贖回後,預估多久入帳?淨值如何適用?如何分配?

1.原則上,已成功扣款的基金單位數,依照申購、贖回約需 3~7 個工作日(不含假日)左右會入帳。

2.實際入帳天數,依各家基金公司之作業為準,入帳後您可登入好好證券在「庫存」中查詢(尚未入帳前,可於「記錄」「已受理」查詢現狀 )。

3.以台幣申購之基金,贖回款項將以台幣匯入台幣帳戶;以外幣申購之基金,贖回款項將以外幣匯入外幣帳戶

4.基金單位數入帳的當天,好好證券將主動 Email 寄發交易確認單給您,該信件內也會有詳細的基金交易明細。



  • 基金申購/贖回後,預估「入帳」時間如下:

入帳時間

可查詢位置

基金申購單位數(一般基金)

3-5工作日

好好證券平台「庫存」紀錄

集保交易所的「 集保e存摺」

基金申購單位數(貨幣型基金)

1-2工作日

基金贖回款(一般基金)

3-7工作日

約定授權之金融機構帳戶

基金贖回款(貨幣型基金)

2-6工作日




  • 基金申購/贖回後,預估「淨值適用」如下:

境內基金

境外基金

申購淨值計算日

交易日(T+0)

大部分為交易日(T+0)

少部分是次一營業日(T+1)

贖回淨值計算日

少部分為交易日(T+0)

大部分是次一營業日(T+1)

大部分為交易日(T+0)

少部分是次一營業日(T+1)

(1)以上日期(T Day)資料僅供參考,各系列基金淨值計價日不盡相同,實際日期依各基金公司之公開說明書或投資人須知為準。

(2)如遇基金當日無淨值報價,申購淨值日須依基金公司規定為準。



  • 基金單位數/配息(或配權)/款項,「分配方式」如下::

  1. 基金單位數分配,本公司係以基金公司依基金公開說明書之基金淨值及單位數計算分配後,由台灣集中保管結算所依基金公司或本公司分配之單位數,按各投資人基金申購、買入或互易交易金額佔比及公開說明書之位數,計算分配對應之單位數予各投資人。

  2. 於基金贖回、賣出款項或配息金額分配,分配原則亦準用前述分配作業之規則,按各投資人單位數佔比之方式計算分配予各投資人。

  3. 如有剩餘之畸零單位數,則依被捨去單位數大小順序分配,相同者採隨機方式處理。

  4. 前述分配作業之規定,於贖回款項分配之情形亦同。

  5. 惟基金買賣剩餘款,採取退回投資人本人之現金保管信託帳戶。