用新台幣帳戶,交易「外幣計價」境外基金,匯率如何決定?

貼心提醒:約定扣款銀行並不影響交易匯率之優劣

1.以新台幣帳戶,申購單位數、贖回或配息款給付時間,依外幣幣別不同,以台灣集中保管結算所與華南銀行議定單一買進或賣出匯率,在當日或統一結匯後,通知款項收付銀行匯回受益人所約定之本人帳戶。

2.贖回或配息款實際入帳日,依公開說明書或通知配息分配日原則上約T+ 3個營業日左右完成入帳。

3.基金買賣或互易交易,係投資人間依照「基金淨值及本公司官網公告之適用匯率」計算交換價值,原則上約T+ 0營業日完成入帳。