貼心提醒：約定扣款銀行並不影響交易匯率之優劣
以新台幣帳戶，申購單位數、贖回或配息款給付時間，依外幣幣別不同，以台灣集中保管結算所與華南銀行議定單一買進或賣出匯率，在當日或統一結匯後，通知款項收付銀行匯回受益人所約定之本人帳戶。
贖回或配息款實際入帳日，依公開說明書或通知配息分配日原則上約T+ 3個營業日左右完成入帳。
基金買賣或互易交易，係投資人間依照「基金淨值及本公司官網公告之適用匯率」計算交換價值，原則上約T+ 0營業日完成入帳。