基金配息過程中，有三個日期：
基準日：需於基準日時仍持有基金，才能參與該次配息。
除息日：基金公司計算基金每單位配息金額，並公告配息資訊給投資人。
發放日：配息從基金公司匯出的日期，實際入帳時間，應以基金公司與各家銀行作業時間為準。
特別提醒：
基金除息日/暫停計價日以基金公司公告為準。
好好證券將於收到基金公司配息分配通知後，寄發基金配息通知信。